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      存款賬目4個月后歸0,華北制藥被上交所追問:“錢呢?”

        身為一家年近半百的藥企,華北制藥如今的財務狀況可謂是一地雞毛。在上交所的問詢與工作監管函下發后,華北制藥如今還能翻身嗎?

        近日,華北制藥收到上海證券交易所《關于華北制藥股份有限公司2021年年度報告的信息披露監管工作函》。其中就公司貨幣資金以及債務規模的必要性與合理性等8個問題要求公司在5個工作日內進行披露。

        截至6月23日收盤,華北制藥股價報收6.81元/股,微漲0.15%。

      (圖源:東方財富網)

        存款賬目的錢去哪里了?

        據監管函顯示,2022年1月1日,公司使用財務公司冀中能源集團財務有限責任公司的存款償還河北銀行貸款本金及利息,財務公司存款余額降至36.75億元;但截至2021年年報披露日(2022年4月28日),公司在財務公司的存款余額為0元。

        據2021年年報數據顯示,冀中能源在華北制藥子公司中也是唯一兩家凈利潤破億的公司之一,報告期實現凈利潤1.86億元,同比增加73.36%。

        針對上述情況,華北制藥解釋稱,為了調整融資結構,降低資金成本,同時為防范疫情反復帶來的意外影響,并根據政府相關文件關于資金集中度要求及公司實際經營情況需要所致。

        彼時,華北制藥在財務公司的存款已連續兩年超出關聯交易審議額度、違反前期關于日均存款余額不高于貸款余額的承諾,年審會計師出具的《內部控制審計報告》顯示公司非財務報告內部控制存在重大缺陷,正在采取措施整改中。

        但上交所對此解釋并不買賬。在6月21日的監管函中,上交所要求華北制藥補充披露財務公司存款取出后的存放銀行及對應金額,截至目前的使用情況及賬戶余額,報告披露日至今是否新增存入財務公司存款,相關內控缺陷是否整改完畢。

        實際上,就存款余額超過董事會和股東大會審批通過的關聯交易額度的問題,華北制藥此前已多次收到相關的責令正改通知。

        截至目前,根據公告內容華北制藥表示,已組織相關人員及審計機構對照函件要求展開核查工作,但由于《監管工作函》部分內容涉及的數據量較大、有些事項時間較為久遠,公司已向上海證券交易所申請延期回復,擬于6月27日前完成回復工作,并根據相關規定及時履行信息披露義務。

        除了存款賬目為0,華北制藥在2021年度歸母凈利潤僅為1872.74萬元,同比下降80.76%,扣非后凈利潤虧損4919.70萬元,主業連續兩年虧損。心腦血管類、維生素及健康消費品、神經及血液系統用藥因價格、銷量下滑導致收入下降45.77%、38.15%和37.43%。此外,公司本期新增部分前五名客戶和供應商,期末應收賬款同比增長12.95%,與收入變動趨勢不一致。

        對此上交所要求華北制藥就主要產品價格、銷量下滑的具體原因及影響程度以及公司前五名客戶和供應商信息等問題進行披露。

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